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基金的申购、赎回回与替换.ppt 23页

作者: locoy 来源: 原创 时间: 2019-08-13 阅读:

  绽式基金的申购、赎回回与替换 装置然父亲华基金网上基金学院 网上基金学院 --- 绽式基金的申购、赎回回与替换 什么是基金的认/申购和赎回回? 认购、申购费与赎回回费的事情规则 什么是基金认/申购的前端避免费花样与后端避免费花样? 巧做基金替换 壹、什么是基金的认购、申购和赎回回 基金的认购 在绽式基金的募集儿子期内,投资者却以购置基金,但此雕刻基金合同尚不违反灵,投资者的认购款不得不存放入商银行,基金经纪还不能终止投资。投资者在设置募集儿子期内购置基金称为“认购”。 uedbet完一齐后,会计师师事政所验资无误,并报证监会同意后基金合同违反灵。 壹、什么是基金的认购、申购和赎回回 基金的申购和赎回回 合同违反灵后,基金经纪即末了尾将募集儿子得的资产投资于各种证券。基金合同违反灵后普畅通邑拥有不超越3个月的查封锁期,在查封锁期内投资者不能卖出产。拥局部基金在成立后临时也不接受投资者的购置央寻求,而要度过壹段的时间才末了尾接受,但普畅通也不超3个月。投资者在基金合同违反灵后购置基金称为“申购”,卖出产基金称为“赎回回”。 壹、什么是基金的认购、申购和赎回回 认购、申购、赎回回的时间段 发 行 期 存放 续 期 壹、什么是基金的认购、申购和赎回回 基金净值的计算 单位净值(Net Asset Value) 基金单位净值是指每份基金单位的净值在某壹代点每壹基金单位(或基金股份)所具拥局部市场价,代表了基金持拥有人的权利 计算方法: 单位基金资产净值=(尽资产-尽拉亏空)/基金单位尽额 累计净值 累计净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额 壹、什么是基金的认购、申购和赎回回 基金净值的计算----基金尽资产 壹、什么是基金的认购、申购和赎回回 基金净值的计算----基金尽拉亏空 壹、什么是基金的认购、申购和赎回回 基金净值的计算---买进基金看净值? 累计净值是反应当基金己成立以后到的尽体进款情景的数据,净值的左右不是选择基金的首要根据,基金净值不到来的长性才是判佩投资价的关键。 二、基金认购、申购及赎回回的相干规则 认购费比值和申购费比值 为鼓励投资人在认购期购置基金,认购费比值畅通日比申购费比值优惠 (基金合同规则的不收受认/申购和/或赎回回费的基金摒除外面) 基金认购、申购及赎回回确实认时间 T日受降央寻求,T+1日清算确认净认/申购金额, T+2日却赴代销渠道取 得确认回执 T+2日宗却央寻求赎回回该片断基金份额。 二、基金认购、申购及赎回回的相干规则 基金认/申购的金额限度局限 认购不设下限,壹次认购最低限额为1000元(根据基金合同) 申购不设下限,壹次申购最低限额为1000元(根据基金合同) 基金认购、申购及赎回回央寻求提提交后能否吊销 壹经特价而沽特价而沽机构受降,不成以吊销 下半晌3:00前却以吊销 二、基金认购、申购、赎回回基金的相干规则 金额申购与份额赎回回 金额申购 指投资者在买进基金时是按购置的金额提出产央寻求,而不是按购置的份额提出产央寻求,比如壹个投资者提出产买进10,000元的基金,而不是买进10,000份的基金。 份额赎回回 是指投资者在卖基金时是按卖出产的份额提出产,而不是按卖出产的金额提出产,比如壹个投资者提出产卖出产10,000份基金,而不是卖出产10,000元的基金。 二、基金认购、申购、赎回回基金的相干规则 前端与后端避免费方法 认(申)购费拥有前端避免费和后端避免费两种方法 前端避免费花样 前端避免费是在投资者申购时从申购款中壹次性扣摒除; 后端避免费花样 后端避免费即在赎回回时,根据投资者持拥局部年限从赎回回金额中扣摒除相应的认(申)购费,持拥偶然间越长,费越低。 二、基金认购、申购、赎回回基金的相干规则--认购与申购的比较 购置费比值与买进卖标价不一 认购:在基金设置的募集儿子期内的买进卖日购置,买进卖面值为1.00元人民币 申购:在基金合同违反灵后的买进卖日里购置。依照当天基金净值购置 (不知 价法) 二、基金认购、申购、赎回回基金的相干规则--认购与申购的比较 认购费比值 净认购金额=认购金额/(1+认购费比值) 认购费=认购金额-净认购金额 认购份额=(净认购金额+认购金额产生的儿利)/基金份额初始面值 例1:投资者投资1,000元认购本基金,认购费为1%,则: 认购份数=1000/(1+1%)=990.099份 叁、前端避免费花样与后端

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